支付

在 Odoo 中，付款既可自动链接到发票或账单，也可作为独立记录供日后使用：

• 如果付款与发票或账单关联，则会减少/结算发票应付金额。您可以为同一张发票支付多笔款项。
• 如果付款与发票或账单无关，则客户在贵公司有未清贷项，或贵公司在供应商有未清借项。您可以使用这些未清偿金额来减少/清偿未付发票/账单。

登记开票或账单付款

点击客户发票或供应商账单中的 登记付款 时，将生成新的日记账分录，并根据付款金额更改应付金额。对应金额反映在 未清收款或 付款账户中。此时，客户发票或供应商账单会被标记为 付款中。（会计-客户-发票-点击未支付发票-登记付款）

注意：客户发票或供应商账单必须处于 已发布 状态，才能登记付款，显示付款中。

然后，当未清账与银行对账单行核对时，发票或供应商账单就会变为 已支付 状态。

批量付款

批量付款允许您将不同的付款分组，以方便 对账。当您向银行存入 支票 或 SEPA 付款时，批量付款也很有用。要执行此操作，请转到会计 –> 客户 –> 批量付款 或 会计 ‣ 供应商 ‣ 批量付款。在付款列表视图中，您可以通过点击 操作 ‣ 创建批量付款 来选择和分组一批付款。

登记部分付款

要登记部分付款，从相关发票或账单点击 登记付款，并输入收到或支付的金额。输入金额后，会出现提示，让您决定是 保持未结 发票或账单，还是 标记为已全额支付。选择 保持未结，然后点击 创建付款。发票或账单现在标记为 部分付款。

核对付款和银行对账单

登记付款后，发票或账单的状态为 付款中。

下一步是与相关银行对账单行进行对账，以完成交易，并将发票或账单标记为 已支付。

在线支付

为了使您的客户更方便地支付您开具的开票，您可以激活 开票在线支付 功能，该功能在其 客户门户 上添加了 立即付款 按钮。 这使您的客户可以在线查看开票，并使用他们喜欢的付款方式直接付款，从而使付款过程变得更加容易. 

要激活开票在线支付，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 客户付款 ，启用 开票线上付款 ，然后单击 保存

打开客户未支付发票，点击预览，再点击*立即支付*，以选择支付服务提供商。

选择支付方式

支票

在 Odoo 中处理支票付款有两种方法，一种是使用 未结账款 ，另一种是 绕过对账过程 。

建议使用未结账款，因为考虑到尚未兑现的支票，您的银行账户余额会保持准确。

方法 1：未结账款

当收到支票时，您 在发票上用支票记录付款 ，然后当支票金额记入您的银行账户时，您核对付款和对账单，将金额从未收款账户转入银行账户。

首先在会计-配置-日记项配置一个银行类型的支票日记项名称

在未付款的发票里登记付款可使用此支票

方法 2：绕过对账过程

当收到支票时，您需要在相关的发票上进行付款记录。然后，金额将从应收账款转移到银行账户，绕过对账过程，仅创建 一笔日记账录入。

要执行此操作，您必须遵循以下设置。进入 会计 ‣ 配置 ‣ 日记账 ‣ 打开或者新建类型为银行的日记项。点击 收到的付款 选项卡，然后点击 添加行，选择 手动 作为 付款方式，并在 名称 中输入`支票`。

然后点击切换菜单按钮，勾选 未结收款科目，并在  未结收款科目列中，为支票支付方式设置银行账户

付款登记

收到客户支票后，进入相关发票（会计‣客户‣发票），然后单击 登记付款。填写付款信息：

• 日记账：银行；
• 付款方式:手动（如果您已创建特定的付款方式，则为支票）；
• 备注：输入支票号码；
• 点击创建付款。

一旦记录支票，发票就会标记为 已支付。

采用这种方法，就可以绕过使用**未结算账户**，从而有效地在账簿中只记录一条日记账分录，并绕过对账

通过银行存款批量付款

**批量存款**是一种将客户付款分组并存入银行账户的便捷方式。该功能可让您列出多笔付款，并生成带有批次参考的详细存款单。在对账时，可以使用该参考信息来匹配银行对账单项目和批量存款中的交易。

转至 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 客户付款 并勾选 批量付款 激活该功能。 

登记付款

在执行批量存款之前，必须登记每笔交易的付款。要执行此操作，请打开相应的客户发票并点击 登记付款。在弹出的窗口中，选择与您的银行账户相连的 日记账 和 批量存款 作为 付款方式，然后点击 创建付款。（会计-客户-发票-未支付发票-登记付款）

将付款添加到批量存款

要为批量存款添加付款，进入 会计 ‣ 客户 ‣ 批量付款，然后点击 新建。然后，选择 银行 并选择 批量存款 作为 付款方式

完成后，点击 验证 完成批量存款。

批量付款：SEPA直接付款

SEPA（单一欧元支付区）是欧盟的一种支付整合计划，旨在简化以欧元计价的银行转账。通过**SEPA 直接付款** （SDD）

您可以在 Odoo 中记录客户授权，并生成`.xml`文件，其中包含使用 SDD 授权进行的待付款。（会计-配置-设置-客户付款）

创建授权

SDD（SEPA 直接扣款）授权是您的客户签署的文件，授权您直接从他们的银行账户中收取款项。

要创建新的授权，请转至会计应用程序 --> 客户 --> 直接借记授权，在创建 上，然后填写表格。通过点击打印 导出 PDF 文件。然后由您的客户签署此文件。完成后，上传签名文件并单击验证`开始运行任务。

SEPA 直接付款作为付款方式

通过将 SDD 激活为支付提供商，SDD 可在您的电子商务或客户门户上用作支付方法。通过这种方法，您的客户可以创建他们的授权委托。为确保客户所提供信息的有效性，他们需要通过成功的银行转账，确认每个授权委托并支付预期金额。

要执行此操作，请进入 会计应用程序 ‣ 配置 ‣ 付款服务提供商，点击 SEPA 直接借记授权。

客户开票

您可以为发给具有有效SDD任务授权的客户的开票注册SDD付款.

要执行此操作，请打开发票，点击 登记付款，并选择 SEPA 直接付款作为付款方式。

生成 SEPA 直接付款XML 文件以提交付款

可将包含所有 SDD 支付说明的.xml文件上传到网上银行界面，以便一次性处理所有支付。

要生成多个待定 SDD 付款的 xml 文件，可以创建批量付款。要执行此操作，进入 会计应用程序 ‣ 客户 ‣ 付款，选择需要的付款，然后点击 操作，最后点击 创建批量付款。点击 验证 后，便可直接下载`.xml`文件。

开票跟进

付款逾期时，可向客户发送跟进信息。Odoo 可帮助您识别逾期付款，并允许您使用后续行动安排和发送适当的提醒，该行动会根据逾期天数自动触发一个或多个行动。您可以通过电子邮件、邮寄或短信等不同方式发送跟进信息。

要配置 后续行动，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 跟进等级，选择或创建新的跟进级别。在通知选项卡下默认有几个后续行动，可以更改名称和天数。

 

您可以通过选择 内容模板 来为您的信息使用预先填充的模板。要更改使用的模板，请将鼠标悬停在该字段上并点击 –>。如果启用，短信会有一个特定的 短信模板 字段。

 

通过启用 自动选项，可以自动发送提醒，通过启用 附发票 选项，自动发送催款提醒，并附上未结清发票。

点击 活动 选项卡，即可安排活动（任务）。这样，当触发后续行动时，就会自动安排活动。要执行此操作，请启用 活动安排 并为任务选择 负责 人员。选择 活动类型，并根据需要输入如何处理活动的 摘要。

 

跟进报告

您需要跟进的逾期发票可在 会计 ‣ 客户 ‣ 跟进报告 中查看。默认情况下，Odoo 按 逾期发票 进行筛选，但您也可以在 筛选器 菜单中按 需要采取行动 进行筛选。

选择发票时，您可以看到客户的所有未付发票（无论是否逾期），逾期发票的到期日显示为红色。点击排除后续行动 可将发票排除在提醒之外。您可以为该客户设置 自动 或 手动 提醒以及 负责 联系人。

要发送提醒，请点击 跟进，然后选择要执行的操作：

• 打印；
• 电子邮件；
• 短信；
• 通过邮局.

您可以在此视图中 附加发票 ` 和更改内容模板。完成后，点击 发送 或 发送并打印。

付款人信任级别

要了解客户是否经常逾期付款，您可以在其跟进报告中将其标记为信誉良好付款人、普通信誉付款人或信誉较差付款人 ，点击客户姓名旁的项目符号，选择信任级别。

批量发送提醒

您可以在跟进报告`页面批量发送提醒邮件，选择您要处理的所有报告，点击单击动作齿轮图标，然后选择发送邮件处理跟进

内部转账

Odoo 可以处理内部转账。内部转账至少需要两个银行账户。

根据公司的本地化和所在国家/地区法律，数据库会自动创建内部转账账户。要修改默认的 内部转账账户，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，然后向下滚动到默认账户部分。

 

登记银行间内部转账

如果您想从一家银行向另一家银行转账，请访问会计仪表板，点击要转账银行的下拉选择按钮（⋮），然后点击付款。选择或创建付款，勾选:内部转账`复选框，并在确认内部转账前选择目的地日记账。

这笔钱现在已记入转账账户，目的地日记账中也自动生成了另一笔付款。

使用SEPA

SEPA，即单一欧元支付区，是欧盟的一项支付一体化倡议，旨在简化以欧元计价的银行转账。通过 SEPA，您可以向银行发送支付指令，实现银行电汇自动化。

激活 SEPA 信用转账（SCT）

要使用 SEPA 向供应商付款，必须激活SEPA 信用转账设置。要执行此操作，请转到 会计 ‣配置 ‣ 设置 ‣ 供应商付款：SEPA 信用转账（SCT）。激活该设置并填写公司数据后，您就可以在向供应商付款时使用 SCT 选项。

激活银行SEPA付款方法

从会计仪表板，点击银行日记账的下拉菜单（⋮），选择配置。点击出款支付选项卡，如果还没有，在 付款方式 下添加 SEPA 贷方转账。

登记付款

您可以登记和供应商使用 SEPA 付款。要执行此操作，请访问 会计 ‣ 供应商 ‣ 付款。创建付款时，选择 SEPA 信用转账 作为 付款方式。

支票付款

一旦决定支付供应商账单，您可以选择以支票的方式进行支付。然后，您可以打印所有以支票注册的付款信息。最后，银行对账过程将会将您向供应商发送的支票与实际的银行对账单进行匹配。

激活支票付款方式

要激活支票付款方式，请访问 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，然后向下滚动到 供应商付款 部分。在那里，您可以激活付款方式并设置 支票布局。

用支票支付供应商账单

用支票支付采购开票, 需要三个步骤:

用支票登记付款

要登记付款，请从菜单 采购 ‣ 供应商账单 打开任何供应商账单。供应商账单验证后，即可注册付款。将 付款方式 设为 支票 并验证付款。

预测将来要支付的账单

在 Odoo 中，您可以通过设置自动**支付条款**和**跟进**来管理支付。

为了追踪供应商条件，我们在 Odoo 中使用了付款条款。它们可以追踪发票到期日期。以下是付款条款的示例：

• 30天内支付50%
• 45天内支付剩下50%

定义付款条款后，您可以将其默认分配给供应商。要执行此操作，请进入 供应商 ‣ 供应商，选择一个供应商，单击 销售与采购 选项卡，并选择一个特定的付款条件。这样，每次您从该供应商处采购时，Odoo 都会自动提出所选的付款期限。

选择要支付的账单

你可以通过 供应商 ‣ 账单 获得所有供应商账单的列表。要只查看需要支付的账单，请点击 筛选器 ‣ 待付账单。要只查看逾期付款，请选择 逾期 筛选器。

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您还可以通过点击 分组 ‣ 到期日期 并选择一个时间段，按到期日对账单进行分组。

受信任账户（汇款）

为防止用户向骗子汇款，供应商的银行账号必须标记为可信，然后才能用于向外付款。

要执行此操作，请打开供应商银行账户并点击 付款切换按钮。（会计-供应商-账单-任意账户-付款按钮）